Le marché du bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies, caractérisé par sa forte volatilité et son fonctionnement ininterrompu, présente un défi qui va au-delà de l’analyse technique ou fondamentale : la gestion psychologique.
Historiquement, l’obstacle le plus difficile à surmonter pour un opérateurQu’on soit novice ou expérimenté, il ne s’agit pas de la lecture d’une carte, mais du contrôle de ses propres impulsions. La peur de perdre (FUD), la cupidité et la peur d’être exclu (FOMO) dictent souvent des jugements négatifs sur des portefeuilles qui, dans le cadre d’une stratégie logique et mécanique, auraient pu réussir.
La prise de décision basée sur des intuitions ou sur la panique face à une chute brutale du bitcoin est le facteur qui règle les comptes. Face à ce scénario, la technologie cherche à éliminer la composante viscérale de l’équation.
Lors de la récente LABITCONF 2025 qui s’est tenue à Buenos Aires, CriptoNoticias s’est entretenu avec Newton Ng, directeur de BOTFX et commerçant avec plus de trois décennies d’expérience, qui propose que la solution à ce dilemme humain réside dans l’intégration d’outils tels que l’intelligence artificielle (IA).
Le déclin du facteur humain dans le trading
Pour Newton Ng, qui a débuté sa carrière sur les marchés financiers en 1984 en négociant à la Bourse de Hong Kong, l’évolution vers le numérique est naturelle, mais le problème fondamental demeure.
“Eh bien, tout d’abord (l’IA) résout un très gros problème : les émotions et les peurs”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la contribution de sa technologie.
Selon le spécialiste, le recours aux algorithmes et au machine learning (apprentissage automatique) permet de traiter les données sans le biais affectif dont souffre une personne lorsqu’elle voit son capital fluctuer.
«Nous utilisons la technologie sans émotions. Parce que? Car, quel est le premier problème d’un trader ? Les émotions. “Sortez”, “pas ça”, “ça vous dit, entrez ici”, “sortez là-bas”, “c’est ce que vous devez faire””, a-t-il expliqué.
Cependant, Newton insiste sur le fait que L’IA n’est pas une solution magique et ne remplace pas complètement l’intellect humainmais il fonctionne plutôt comme un amplificateur de capacité.
« L’intelligence artificielle n’est pas intelligente pour une raison simple : voyez-vous l’intelligence artificielle comme un Google sous stéroïdes, c’est tout. Si vous ne l’entraînez pas et ne lui donnez pas les bonnes directives, qui sont les invites, vous ne verrez pas de résultats.
Newton ng, directive de botfx.
« Smart Money » et teneurs de marché
Un aspect crucial de l’analyse de marché, tant dans le secteur des actifs numériques que dans la finance traditionnelle, consiste à comprendre les flux de capitaux institutionnels, connus familièrement sous le nom de «Argent intelligent«. Newton Ng affirme que même si le terme semble être une mode récente, il repose sur d’anciens fondamentaux : le volume et l’argent.
« Ah, le Smart Money, devenu à la mode maintenant, est un concept très ancien : du volume et de l’argent, c’est tout. Parce que? Parce que les marchés ne bougent pas s’ils n’ont pas d’argent et de volume”, a expliqué Ng.
L’objectif des outils d’analyse modernes est d’identifier « où l’argent est caché ».permettant à l’investisseur de détail de suivre le flux des gros capitaux au lieu d’opérer contre lui. Cela conduit inévitablement à la discussion sur teneurs de marché (market makers), figures souvent controversées de l’écosystème.
CriptoNoticias a rapporté, par exemple, l’opinion de l’analyste espagnol Carmelo Alemán, qui assure que les marqueurs du marché manipulent le marché. Mais Newton Ng n’est pas aussi critique à l’égard de ces acteurs de l’écosystème : « S’il n’y a pas de market maker, qui apporte de la liquidité au marché ? (…) S’il n’y a pas quelqu’un de plus grand qui dit : ‘Eh bien, j’achète tout ça pour tant de dollars’, il n’y a pas de liquidités”, a soutenu Ng, ajoutant que, même s’ils sont parfois vilipendés, ils sont “un mal nécessaire”.
«Si nous savons comment ils pensent et où ils se déplacent, nous sommes à l’avant-garde. C’est très important parce que l’argent a toujours un flux et où va l’argent, il faut le suivre. “C’est simple, Smart Money”, a ajouté Newton.
L’avenir du trading : manuel ou avec intelligence artificielle ?
En projetant l’avenir de l’activité de trading, Newton Ng envisage un scénario dans lequel le trading manuel sera considérablement réduit au profit de l’automatisation et de la rapidité du traitement des données.
“Je dis que dans 3 ans, le trading manuel tel que nous le connaissons ne disparaîtra pas, mais il sera minimisé”, a-t-il prédit. En effet, comme il l’explique, la capacité d’analyser l’actualité et les données fondamentales en quelques secondes offre un avantage que l’œil humain ne peut pas reproduire.
«Avant de lire les nouvelles, on attendait et on cherchait. Aujourd’hui, vous n’en avez plus besoin ; Avec notre plateforme, vous recherchez toute l’actualité 24h/24 et 7j/7 et la plateforme l’analyse en 4 secondes”, a commenté Ng, invitant les utilisateurs à ne pas craindre ces avancées : “L’intelligence artificielle n’est qu’un outil parmi d’autres. De sorte que? Pour en profiter.
Bitcoin comme or numérique
Au-delà du trading à court et moyen terme, Le point de vue de Newton Ng sur le bitcoin s’aligne sur la thèse de la réserve de valeur. S’identifiant comme un maximaliste entré sur le marché alors que le prix était d’environ 3 000 $, sa position est claire contre la volatilité et la spéculation.
«Le Bitcoin pour moi, dans le futur et dans le présent, sera l’or numérique. Parce que? Parce que c’est limité à 21 millions”, a-t-il assuré.
Pour le trader chevronné, l’infrastructure technologique de Bitcoin est robuste, même face aux menaces théoriques futures.
«Je suis convaincu que ce système de blockchain, même si l’informatique quantique arrive, ne disparaîtra pas. Savez-vous pourquoi ? Pour une raison simple : ajouter davantage de zéros au code. En termes plus simples, Newton affirme que le code peut être mis à jour pour résister à l’informatique quantique, éliminant ainsi ce danger.
La discipline dans le trading comme axe central
Malgré la sophistication des outils d’IA et les changements dans la structure du marché, le dernier conseil de Ng revient aux valeurs fondamentales des investisseurs. La technologie peut traiter les données, mais l’attitude envers l’apprentissage est humaine.
“Écoutez, en tant qu’ancien commerçant, mon meilleur conseil en tant qu’ami est d’avoir de la discipline, de la patience et quelque chose de très, très important : ne jamais rien négliger (…) Le jour où j’arrêterai d’apprendre, c’est le jour de ma mort”, a-t-il conclu.
La convergence entre l’intelligence artificielle et le marché du bitcoin semble inévitable, promettant un environnement où l’efficacité des données tente d’apprivoiser l’irrationalité des émotions humaines.
